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机械行业:弱势震荡 获利回吐后热点轮换

2015/2/9 12:17:13
文章来源:网络

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  上周市场表现:

  本交易周(10月20日-10月24日)重要股指继续下调,以总市值加权平均计算,深综指成分股跌幅最大,为1.96%;中小板综成分跌幅最小,为1.48;中信机械指数成分跌幅为1.595,跌幅与创业板综成分和上综指成分相近。而以算术平均计算,跌幅最大的是上综指成分,跌幅为2.01%;跌幅最小的为创业板综成分,为1.3%;中信机械行业成分跌幅为1.91%。两种计算方法对比,我们可以发现,部分权重较大的上综指成分和中信机械行业成分股在此轮下跌行情中相对抗跌。但是,部分市值较小的成分股前期累积涨幅较大,因而此番下跌较深。在机械各板块中,工程机械、其他专用设备下跌幅度均超过2%,运输设备板块由于高铁概念的火热而成为机械行业中唯一保持正增长的子板块。在个股方面,军工概念的北方股份以接近25%的涨幅排名第一,新筑股份、丰东股份、东华测试、聚光科技紧随其后,仍然是以概念为主。跌幅榜方面,前期的热点开始回落,天保重装回落超过15%。我们认为机械行业后期仍然会维持这种热点轮番起伏的情况。

  华融行业观点:

  我们认为,受制于基建投资和房地产行业的现状,机械行业中的许多板块在未来相当长的一段时间内仍将无法摆脱经营的困境。关注可实现制造业升级和进口替代的个股,以及下游会持续景气的子板块:油气钻采装备、海工装备、天然气储运和应用装备、合同能源管理装备、冷链、机器人。另外,基于我们对下半年重组事件增多的考虑,资产重组也会是机械行业的焦点。

  一周行业大事记:

  周订单环比继续萎靡、中国企业订单甚微,班轮运力恢复快。2014年10月20日至10月26日,全球船厂共接获16+5艘新船订单,海工领域获得2座自升式钻井平台、2座自升式生活平台、1座海上配电平台和1座FPSO改装订单。其中,中国船厂共获得1艘新船订单,海工领域获得2座自升式钻井平台和2座自升式生活平台订单;韩国船厂共获得4+1艘新船订单;日本船厂共获得4艘新船订单。此外,挪威、西班牙和新加坡等国家的船厂也获得了相应新船订单。由于市场需求持续减少,4000TEU的巴拿马型集装箱船的二手船价格已经跌至该型船资产价值的低谷。数据显示,目前巴拿马型集装箱船的二手船价格自今年年初以来再次下跌26%,跌幅达到38%。BIMCO的分析师称,在过去的2-3年,班轮公司已经在运力供给方面有所控制。然而,在过去的2个月里这种发展开始偏离轨道。今年集装箱船运力增长已经达到了4.9%,按照这种发展速度,今年集装箱船整体运力涨幅有望超过去年。

  农机8月出口同比下降24%,小型拖拉机产量下降快。2014年8月份,农机行业完成出口交货值24.04亿元,同比下降24.01%,环比下降10.29%。1-8月份,全国农机行业累计完成出口交货值207.86亿元,累计同比增长0.67%。从主要统计的产品看,1-8月,农机行业的主要产品产量有升有落。收获机械增速最快,为10.76%。小型拖拉机下降幅度最大,为12.19%。其次是中型拖拉机,累计同比下降5.99%。

  主要企业的主要产品前8月销量同比基本均在下降。2014年前8个月,挖掘及铲运设备共生产25.9万台,同比下降7.92%;挖掘机前8月共生产9.2万台,同比下降8.26%。这两类产品前8月份产量同比下降幅度较前7月有所拉大。压实机械前8月产量为3.4万台,同比增长16.95%,增速仍然较高但比前7月同比增速有所下降;起重机前8月产量同比增长11.06%,增速比前7月有所提高。另外一方面,从主要企业的销售量来看,前8月累计销量10443台,同比下降12.43%。压路机主要企业前8月销量为10401台,同比下降7.51%。所以,虽然少数产品根据统计局的产量统计仍有同比增长,但根据主要企业的销量统计,销售仍在同比萎缩中。

  新三板机械行业交易情况统计:本周有产生交易量的机械设备公司有14家,约占新三板挂牌机械公司总数的10%。成交额在10万元以上的有8家,从高到低分别是三联泵业(1500万元)、星和众工(101万元)、华阳密封(47万元)、沃迪装备(30万元)、浙江力诺(20万元)、天弘激光(14万元),景弘环保(11万元)、三众能源(10万元),交易额排名靠前的都是做市交易的公司,基本每周成交额仍然处于较小的状态,三联泵业有稳中有升的态势。新三板市场仍在培育中,目前的交易量价难以体现企业股份的真实价值。

  风险提示:经济增速进一步放缓;新股发行规模对市场投资信心和估值中枢的冲击。

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